Option Trading Log Excel

Excel-kalkylblad. Det här är gratis Microsoft Excel-kalkylblad för att alla ska använda och manipulera för din personliga ekonomi. Om du ser ett fel eller förslag på hur mina mallar kan förbättras, låt mig veta och jag uppdaterar dem om jag håller med dig. Jag kan berätta för dig Hur man skapar en ny design med excel-formler för att passa dina mäklare kommissioner om du behöver hjälp Om du använder en av dessa och vill tacka mig med en donation kan du använda den här knappen och min e-postadress. Excel-kalkylblad är min månadsvisning av vinster plus branschfördelning av innehav tillsammans med min vinst eller förlust tal per aktie Jag använder Yahoo för all information om industrier och delindustrier. Jag tycker att det är viktigt som en del av min näringsidkar s journal för att spåra var jag Jag är inte bara i lager men också hur varje alternativhandel strömmar. Vissa positioner kan ta sex månader eller mer från början till slut och utan att spåra varje handel från att sälja satser och sedan ha aktieutdelningen tilldelad mig och äntligen sälja Med ett täckt samtal på det tyckte jag att det var för lätt att släppa spår med var jag var samtidigt, med utsikt över toppen av min månadsutveckling hjälper mig att påminna om att det är den stora bilden som betyder att du förlorar pengar på ett alternativ Handel betyder inte att jag är överallt. Jag hittar det här kalkylbladet ett av mina bästa verktyg för att kontrollera emotionella svängningar som vi alla känner för att arbeta på aktiemarknaden. När branschuppdelningen ingår i samma uppfattning hindrar jag också att ladda upp till tung i en Industrin, oavsett hur hajlig jag är på den. RETURN ON INVESTMENT NAKED PUTS. Den bifogade Excel-kalkylbladet hjälper mig när du skriver nakna satser Jag granskar alla alternativ med premium, strejk, antal kontrakt och återstående tid för att bestämma vad min Return on Investment Avkastning kommer att bli Vid analys av varje optionsavtal jämför jag vilken strejk och premie som är det bästa valet för mig Om det underliggande lageret är mycket volatilt kan jag lätt se att försäljningen sätter bra ut ur pengarna ger en avkastning jag kan vara knap py med den reducerade risken Om det underliggande lagret inte är väldigt volatilt kan jag lätt se att jag behöver hoppa över det och flytta till ett annat lager för granskning När jag väl har bestämt lager och strejk kan jag prova olika priser där jag ska sätta min gräns för premien som tjänar mig avkastningen jag söker efter var och en av dessa steg har blivit automatisk för mig och jag kan vända ett halvt dussinval på mindre än en minut för att göra ett väl genomtänkt beslut. Denna kalkylblad har fortfarande En massa tidigare alternativ recensioner där som exempel på vad jag har gjort. RETURN ON INVESTMENT COVERED CALLS. I använder det bifogade Excel-kalkylbladet för att hjälpa mig när du skriver täckta samtal. Jag använder den mycket som kalkylbladet ovan, men för täckta samtal istället Av På Excel-kalkylblad. Handelsloggen gör det möjligt för mig att spåra övergripande framgång för mitt system genom att mäta nyckeltal som total vinstförlust, antal framgångsrika vs misslyckade affärer För att hantera alla framgångsrika handelssystem är det viktigt att ständigt vara mon itor succeshastighet, vinst förlust mängder och en annan statistik som kallas förväntad. Det ovanstående exemplet är en tidig version av en handelslogg som jag satt upp i Exel. Det spårar de väsentliga punkterna jag nämnde. Observera att en av kolumnerna är en vinstförlust per kontrakt. En sak som något analysverktyg som detta behöver är en referenspunkt. Ideellt riskerar jag samma belopp i procent varje gång jag kunde mäta en vinstförlust per kontrakt eller jag kunde mäta en vinstförlust. I mitt syfte valde jag att standardisera få förlust per kontrakt. Nu, överväga följande beräkningar relaterade till ovanstående poster. Använda några ganska grundläggande formler kan jag mäta totala framgångsrika affärer vs totalt misslyckade affärer Jag kan mäta genomsnittlig vinst per kontrakt jämfört med genomsnittlig förlust per kontrakt Från dessa siffror, jag Kan sedan beräkna vinstförlustförhållande, belöningsriskförhållande och förväntad tid. Låt oss bryta ner dem ytterligare. Vinförlustförhållandet. Vinförlusten borde faktiskt kallas vinstfrekvensen baserat på beräkningen jag använder vinstförhållandet beräknas genom att ta det totala antalet framgångsrika affärer och dividera med summan I det ovanstående fallet är vinstfrekvensen 75 Vid inferens då är förlustfrekvensen 25 Vad det säger mig är det för de affärer jag mätt i min handelslogg, 75 Av dem är framgångsrika. Detta nummer kan också betraktas som sannolikheten för att ha en vinnande handel. I min första handelslogg valde jag att använda en framgångsfelindikator för att jag skulle kunna flagga en handel som framgångsrik eller misslyckad oberoende av om den gjorde eller förlorade Pengar Min första tanke var att jag kunde få en framgångsrik handel som förlorade pengar om jag kände att jag framgångsrikt följde mina handelsregler. Jag har sedan eliminerat denna kolumn och har gått med en enkel åtgärd för framgång. Min handel lyckas när det tjänar pengar och misslyckades Handla när det förlorar pengar. Reward Risk Ratio. For belåningsrisk ratio är detta faktiskt mer av ett förhållande uttryckt som en procentandel. Det är helt enkelt den genomsnittliga vinstbelopp dividerat med genomsnittlig förlustbelopp. Vad detta berättar för mig är för varje handel , Vad min vinstbelopp är i procent av den totala risken Den totala riskbeloppet borde ungefär motsvara det procentuella beloppet jag var villig att riskera, dvs 1-2 av min portfölj för varje handel. Så ett annat sätt att tänka på detta nummer är Min avkastning på risk i procent. Ett lägre antal behöver inte nödvändigtvis vara en dålig sak. Detta förhållande är inte en faktor i vinstförlusten. Även om jag har ett lägre belöningsriskförhållande, om min vinstfrekvens är ganska hög, Jag kan fortfarande ha ett lönsamt alternativ handelssystem system. Expectancy är en indikation på hur mycket som i genomsnitt kan förväntas göras för varje 1 riskerad. Dessa beräkningsfaktorer i både avkastningen på riskbelöningsrisk och vinstfrekvens sannolikheten för en vinnande handel Idealt sett kommer förväntan att vara positiv för mitt options trading system. Ett kasino har vanligtvis en negativ förväntan. Om min förväntadhet är negativ eller mycket låg över ett relativt stort antal affärer, är det dags att komma på ett annat system. Exekvering kan beräknas usi Ng en något komplicerad formel jag ska dela på ett ögonblick Det trevliga med att använda ett kalkylblad är att när formuläret har ställts upp måste jag sällan besöka det. Exceptancy-vinnande affärer x vinna belopp - förlora affärer x förlustbelopp. En sista punkt förväntan blir mer giltig med ett större antal affärer Jag skulle inte tro att förväntan beräknad över 5-10 affärer skulle vara en indikation på framgången eller misslyckandet av ett handelssystem Men förväntan beräknad över 100 branscher kommer att vara mer meningsfull Det är därför Min handelslogg innehåller ett sätt att spåra mina affärer över en längre tidsperiod. Ställ in en handelslogg. En handelslogg är helt enkelt en plats för att registrera enskilda affärer och mäta övergripande framgång. Du kan göra det på en papper, i en storleksanpassar eller annan manuell process Men kalkylblad är mycket väl lämpade för denna typ av sak. Vad ska man fånga. Det finns många intressanta saker som kan fångas med avseende på en handel. För denna handelslogg föredrar jag att spåra endast information som är användbar för att ge mig ett längre perspektiv och som kan stödja de olika beräkningarna jag skisserade ovan. Jag kommer att fånga upp någon information som inte direkt stöder beräkningarna som datumet stängt samt en beskrivning av handeln Jag tar också en kort Kommentera var jag kan notera någonting speciellt om handeln. Vissa av de uppgifter som krävs krävs att jag tar med det antal kontrakt som handlas, debiteringskredit vid inmatning samt debiteringskredit vid avgång I tar också in avgångsfördraget eftersom detta ska räknas in i min totala vinst eller förlust. Från de fångade siffrorna kan jag beräkna värden som nettokreditdebitering och totalvinstförlust. Hur man gör formler. För varje handel kan jag beräkna nettobetalningskrediterna för handelsinträdet som kontrakt x 100 x kredit Debitering per kontrakt - provision för inträde. För den totala vinstförlusten beräknar jag detta som nettokreditkredit vid ingångskontrakt x 100 x kreditdebitering vid avgångskommission för exit. Eftersom jag använder en Excel s preadsheet, allt detta kan göras mycket enkelt med en uppsättning formler. Beräkning av den övergripande statistiken som vinstförhållandet, belöningsriskförhållandet en förväntan är något mer komplicerad För mig var det lättare att bryta ner beräkningarna. Först beräknar jag total framgång Handlar och totalt misslyckade branscher För att göra detta använder jag en enkel Excel-formel som i huvudsak räknar antalet rader som har ett positivt värde. Totala framgångsrika transaktioner COUNTIF L2 L68, 0.Total misslyckade transaktioner COUNTIF L2 L68, 0.Det intervall jag m Om du anger ovanstående bör du ange alla rader där jag har skrivit in. Jag räknar inte den första raden eftersom det bara är en rubrik. Nu kan jag beräkna den genomsnittliga framgångsrika förstärkningen och genomsnittlig misslyckad förlust. En framgångsrik vinst SUMIF L2 L68, 0 L73 Notera Cellen L73 skulle hålla mina totala framgångsrika affärer. Misslyckat förlust SUMIF L2 L68, 0 L74 Cellen L74 håller mina totalt misslyckade branscher. Från här kan jag nu göra alla mina andra beräkningar. Win Ratio Totalt Framgångsrika Trader Alla branscher Summan av framgångsrika misslyckanden Sful trades. Reward Risk ratio Avg framgångsrik vinst Avg Failed Loss Note Detta antar att jag vanligtvis tar max förlust när jag har en förlorande handel Alternativt kan jag skapa en kolumn för varje handel som representerar den totala risken i trade. Expectancy Win ratio Reward Risk ratio - Förlustförhållande Obs! Detta skiljer sig något från ovanstående formel I för förväntad tid. Jag har gjort flera antaganden baserat på hur min risk beräknas. Som regel förväntar jag mig att mitt genomsnittliga misslyckade belopp förblir ganska konstant och borde vara ungefär lika till min risk i varje handel jag tar jag nämnde för belöning risk ratio att jag också lätt kan använda en annan kolumn för att fånga max risk i handeln och då kunde jag beräkna förlust belopp i förhållande till detta värde Istället är det som jag antar att mitt genomsnitt misslyckades Förlustbeloppet representerar alltid 100 av min risk Så formeln kan se ut så här. Expektans vinst ratio belöningsrisk ratio - Förlustförhållande 100.För min Excel-beräkning förenklar detta till L77 L78-177, där L77 min win-förhållande eller vinna L78 mitt belöningsriskförhållande Eftersom min totala vinstförlust måste vara lika med 100, kan jag beräkna min förlust som 1-win. Cellplatserna kan vara olika för ditt kalkylblad baserat på antal kolumner i rader och var du valde att göra dina beräkningar för din handelslogg. Använda flera kalkylblad i Excel. Eftersom det är möjligt att skriva in alla affärer på en sida i ett kalkylblad börjar det bli opraktiskt när antalet handlade spår blir för stort. När jag först satt upp min handel Loggade, jag spårade mina trades efter kvartalet gjorde jag det här eftersom jag vanligtvis bara gjorde cirka 50 trades per kvartal vilket är ganska hanterbart på ett kalkylblad När min handelsvolym ökar flyttade jag till spårningshandeln per månad. Exx stöder förmågan att ha flera arbetsblad som öppnas av flikar längst ner i kalkylbladet Vad jag gjorde då skapades ett kalkylblad för varje månad jag märkte varje kalkylblad med namnet på den månad det spårade för att hålla en löpande summa av all min viktiga statistik, jag nu har ett separat arbetsblad som samlar in den här informationen. Mina formler blir lite mer komplicerade eftersom jag inte bara behöver specificera cellen men också arbetsbladet. Så, till exempel, här är hur jag gör några av mina årliga beräkningar. Totala framgångsrika affärer SUM Januari L80, Februari L68, Mars L73, etc. Notice som att referera till cellen i ett kalkylblad är formatet. När jag har beräknat min årliga totals för totalt framgångsrika affärer, totalt misslyckade branscher, genomsnittlig framgångsrik vinst och genomsnittlig misslyckad förlust, kan jag direkt beräkna mina förhållanden och förväntningar från dessa tal utan att behöva hänvisa till alla kalkylbladets kalkylblad. Maximera fördelarna med handelsloggen. För att vara användbar, har jag funnit att det är viktigt att vara flitig att fånga mina affärer när jag går in och ut Dem jag måste se till att alla mina affärer är fångade, inklusive mina misslyckanden jag har blivit frestad i det förflutna för att inte gå in i affärer, jag ångrar mig att göra eller handla som jag önskar att jag hade gått annorlunda. Denna handelslogg måste vara en Ccurate reflektera min handel mot min handelsplan Vad kan det berätta för mig. Det kan hjälpa mig att bestämma effektiviteten av mitt options trading system. Det kan hjälpa mig att bestämma hur konsekvent jag följer min trading plan. Det kan hjälpa mig att granska mina handelsregler För inträdeavgång. På längre sikt kan det hjälpa mig att bestämma hur konsekvent mina vinster och förluster är. För att vara effektiv har jag funnit att jag måste granska handelsloggen regelbundet. Jag har gjort denna del av min månatliga rutin. I slutet av alternativen cykla för en viss månad ser jag till att jag har alla mina affärer inmatade i handelsloggen för en alternativmånad har bara gått ut. Jag ser också till att jag har alla mina handelstidskrifter tillsammans för varje handel jag kom in. Jag gillar att sitta i en kaffe shoppa på lördagen efter utgången och granska mina affärer kollektivt genom att granska min handelslogg för månaden och nollställa på alla affärer som sticker ut. Från denna process har jag kunnat identifiera områden där jag inte följer mina regler regelbundet eller var min regler behöver görs mer konkret. Villkor Trading Spreadsheet Download. The nedladdnings länk för options trading kalkylblad är nedan Högerklicka på filen och spara länken till en plats i ditt kalkylblad. När du har laddat ned, föreslår jag att du sparar en 2: a fil med ett annat namn På så sätt kommer du att ha en huvudfil i händelse av att du av misstag raderar en av kalkylbladets formler. Jag försöker göra alla inmatningscellerna en annan färg än formelcellerna. Kalkylbladet är en microsoft excel-fil Om du har en tidigare version av Excel, låt mig veta och jag ska skicka en annan fil att använda. Det här är också ett makroaktivera kalkylblad. Eftersom de olika kalkylbladen använder makron kan du se en säkerhetsvarning som de har blivit inaktiverade när du öppnar kalkylbladet Om du vill använda kalkylbladet måste du klicka på aktivera innehållet. Oppdatering av kalkylark. Senast kalkylblad 12 9 2013.Relaterad Posts. Risk Disclosure. All handel innehåller substan kapitalrisk och inte för alla investerare En investerare kan potentiellt förlora mer eller mer än den initiala investeringen Riskkapitalet är pengar som kan gå förlorade utan att äventyra dem ekonomisk säkerhet eller livsstil Endast riskkapital ska användas för handel och endast de som har tillräcklig risk Kapital bör överväga att handel Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat.